财务例会纪要

  国庆假期前一天

  国庆假期前一天，集团财务部会同各下属企业财务主管召开了一次财务例会。

会议主要针对集团用友软件的使用情况，财务主管上报财务分析及定额费用指标质量要求等事项提出具体实施要求。

     一，为规范企业财务制度，要求10月底前还未启用财务软件中银行现金系统对账功能的企业完成初始化并启用该项功能，以便实施会计对账和货币资金的实时监控。  

二，对财务分析及定额费用指标上报的质量要求更趋严格。各企业财务主管在准确核算财务数据，保证表间数据逻辑性的同时，应更深层次的进行财务文字分析，与企业管理者沟通，从财务层面分析企业经营态势，更好的完成企业远景规划。定额费用指标的日常列支应关注其全年预算数的比例，对已超标的费用不得随性放入其他未超支的费用类明细科目，对超标的费用应提供书面原因分析。对第四季度的各项经济指标的预计，要求在10月报表上交时完成，与年初预算数差异较大的应说明原因。现对三个市场及集团本部的全年税收先做出预计，要求在完成街道下达的税收指标基础上筹划好本年税收缴纳工作。鉴于税收归口的重要性，今后要关注新设企业在领取营业执照后，办理税务登记证前到集团招商引资处填写财政划片表并复印全套资料备案。

三，要求下属企业的资金尽量进入农行“资金池”。企业融资额度不再增加，票据保证金亦由企业自行解决。企业应加紧资金回笼，保证资金的运作顺畅。下属企业财务部有零星招收的财务人员，必须到集团财务部备案。年末由集团财务部对整个集团的财务人员做好摸底调查，填制集团所有财会人员调查表。

                                    集团财务部

                                        张  洪

　　 2010年10月9日